# 题材
# 2024
- 键盘鼠标: 智迪科技
- 光伏: 瑞和股份
- 体育户外+工业4.0+00次新+三胎: 通达创智
- 深圳+锂电池+华字辈: 华控赛格
- 物流+人工智能+跨境电商: 音飞存储
- 英伟达供应链: 中际旭创 新易盛 天孚通信 沪电股份 工业富联
- 上海+国资+传媒: 新华传媒
- IP资源: 上海电影 掌阅科技
- 机器人+设备更新: 克来机电
- 新质生产力+国企+AI: 中威电子
- 新质生产力+机器人+设备: 东方精工
- 新质生产力: 艾艾精工 亚通精工
- 三月份: 齐鲁银行 西部证券
- 传媒: 慈文传媒 浙版传媒
- Sora: 信雅达 维海德 因赛集团
- 硅光: 罗博特科
- 氢能源补涨: 克来机电
- 服务器: 中科曙光 高新发展 浪潮信息
- 硅光: 罗博特科 致尚科技(最小盘硅光+CPO) 奥飞数据
- 容量: 龙旗科技 博创科技 致尚科技 珠城科技 万丰奥威 卧龙电驱
- 华为液冷: 强瑞技术 曙光数创
- 华为磁光电存储: 信息发展 中电兴发 同有科技
- AI+手机: N龙旗(手机代工) 华勤技术(行业龙头) 豪声电子(北交所，第一大客户是华勤技术，第二大客户是龙旗科技)
- 金融: 西部证券
- 汽车拆解(以旧换新): 超越科技(最小盘)
- 机器人: 腾亚精工(最小盘)
- SRAM: 北京君正(世界三大SRAM厂商之一，国产SRAM绝对的龙头) 华岭股份(具有千万门级SRAM型FPGA测试软件)
- 短剧+游戏: 中文在线 电魂网络 星辉娱乐 神州泰岳
- IP+版权: 中信出版 平治信息 上海电影
- AI应用+kimi: 华策影视
- 量子: 国盾量子 科大国创 光库科技
- 硅光: 铭普光磁 罗伯特科
- 华为光电存储: 信息发展
- 算力: 高新发展 铭普光磁 信雅达
- 空管系统: 莱斯信息 川大智胜
- 低空经济/飞行汽车: 王子新材 永悦科技 万丰奥威 设计总院(机场建设) 苏交科 深城交(深圳)
- 低空经济: 长源东谷 中创物流
- 飞行汽车主机厂: 万丰奥威 商洛电子 山河智能
- 英伟达+铜连接/铜缆: 鼎通科技 奕东电子 沃尔核材
- AI+模型训练: 中原传媒 中广天择
- 小米汽车供应商: 凯众股份(小米参股 18.18% 股份) 中捷精工 津荣天宇 创新新材(保险杠开发)
- 华为昆仑玻璃: 戈碧迦(北交所，间接供货华为昆仑玻璃 占总营收的60%多)
- 家居+出口: 天振股份(叠加美国地产复苏) 美新科技(次新)
- 核废水: 盛帮股份(公司研发销售个人核辐射防护装备和核电站核设施工程防护类产品)
- 固态电池+固态电解质(氧化锆): 三祥新材 东方锆业
- 固态电池+负极(硅碳): 硅宝科技 元力股份 翔丰华
- 固态电池+正极(高镍): 当升科技(核心)
- 固态电池+铲子股: 纳科诺尔
# 2023
- 工业母机+AI审查: 汇洲智能
- 光热储能政策超预期: 首航高科
- 众兴菌业业绩超预期: 万辰集团
- IP和游戏: 上海电影 中文在线 奥飞娱乐 捷成股份 掌阅科技 华立科技 世纪华通(腾讯亲儿子)
- 传媒+游戏+IP+AI绘画: 盛通股份
- 光模块: 新易盛 博创科技 硅光双雄 东田微(东田微是给光模块供滤波片的) 华工科技
- 存储: 深科技 德明利 北京君正 江波龙 长江存储 万润科技(深度绑定长江存储)
- 模组业务/模组厂: 佰维存储 江波龙 德明利 朗科科技 万润科技
- 中字头: 中国交建
- 黄金: 四川黄金 山东黄金(黄金业务利润占比高达92+%，最纯正的黄金票，黄金涨价的话它弹性最大) 西部黄金
- 一带一路:（4月） 中油资本(人民币结算最受益的标) 中国能建
- 光模块: 剑桥科技 中际旭创 联特科技 德科立 天孚通信 新易盛 太辰光 源杰科技
- 英伟达算力板块: 胜宏科技
- 芯片: 云天励飞
- AI芯片: 恒烁股份 寒武纪 澜起科技
- FPGA: 安陆科技 复旦微电 紫光
- CPU: 龙芯中科 中国长城
- GPU: 景嘉微 海光信息 好利科技x
- 国产CAE软件龙头: 索辰科技
- 中间件龙头，叠加网络安全: 东方通
- 数据和华为服务器: 同方股份
- ABF载板国产替代: 兴森科技
- 国内电子气体龙头: 中船特气
- AI+电商: 华凯易佰
- 出版+AI+教育: 南方传媒 长江传媒 山东出版 中国出版 中国科传
- AI+教育: 佳发教育(场景最适合对标多邻国) 方直科技(虚拟数字人教师)
- AI+在线教育+体育: 力盛体育
- AI+设计: 华建集团
- 中特估和一带一路(五一): 华设集团 中船科技 中国科传 中油资本 城发环境(小盘) 楚天高速(小盘)
- AI+应用: 新国都(跨境支付) 万兴爱画 鼎捷软件 力盛体育 佳发教育 鸥玛软件
- AI+音响: 国光电器 漫步者
- 苹果MR方+硅基OLED: 清越科技 兆威机电
- 机器人: 远大智能 奥比中光(最正宗的机器人3D视觉)
- 半导体: 慧智微 飞测
- 电力和充电桩: 经纬股份
- TMT: 世纪恒通和蜂助手
- 消费: 德尔玛
- 中船系：昆船智能，中船汉光，中船特气
- 传媒：荣信文化，唐德影视
- 光模块: 东田微，联特科技
- 新能源：曼恩斯特，能辉科技，英可瑞
- MR：荣旗科技，智立方，中石科技 恒信东方 冠石科技 亿道信息
- 纺织+浙江+小盘次新: 彩蝶实业
- 脑机接口: 新智认知
- 水利: 联合水务
- AMD: 通富微电 一博科技 丰立智能
- 供销社: 天鹅股份 中农联合
- CPO: 瑞斯康达 华西股份 太辰光 剑桥科技 致尚科技
- 液冷: 曙光数创 英特科技
- 充电桩: 通合科技 英可瑞
- 地产: 沙河股份 京投发展 中迪投资 森泰股份
- 空间计算: 时空科技 亿道信息
- 寺庙经济: 峨眉山
- 饮食: 西安饮食
- AI: 拓维信息 科大讯飞 浪潮信息 兆易创新 视觉中国 云从科技 鸿博股份
- 边缘计算: 智微智能 奥拓电子
- 汽车: 上海物贸 万安科技 赛力斯 纽泰债 豪恩汽电 海泰转债 鹏翎股份 渤海汽车
- 无人驾驶: 天迈科技 瑞玛精密
- 数据要素: 卓创资讯 世纪恒通 中亦科技 三维天地 广道数字
- 电力: 深南电A 粤水电A 申能股份
- 算力: 中兴通讯 腾景科技
- 氧化铝: 中国铝业 云南锗业 福达合金
- 毫米波雷达: 中英科技 硕贝德 联合光电
- 消费: 锦和商管 大连友谊
- 山水: 清研环境 苏州规划
- 新型城镇化: 美晨生态
- 证券: 太平洋 西部证券 西南证券 首创证券 方正证券 国联证券(容量)
- AI+信创: 朗威科技
- 一带一路: 哈焊华通
- 环保: 中电环保 美晨生态
- 环保+光伏: 亿利洁能 东旭蓝天
- 光刻机: 张江高科(核心) 容大感光 蓝英装备
- 鸿蒙: 软通动力(核心) 汉仪股份(最小)
- 华为: 软通，润和，诚迈，东软。
- 工业母机: 青海华鼎 华东数控 德恩精工
- 卫星导航: 华力创通
- 减肥药: 常山药业 双鹭药业
- 医药: 双鹭药业 通化金马 博瑞医药 翰宇药业
- 卫星互联网: 创意信息 创智联恒 中国卫通 海格通信
- 算力: 恒润股份 海光信息
- 国产GPU: 海光 寒武纪 景嘉微
- 汽车零部件: 坤泰股份(最小盘)
- 短剧: 天威视讯 中文在线 华闻集团 海看股份(弹性小票)
- 北交所AI: 国子软件 曙光数创 并行科技
- 北交所机器人: 鼎智科技
- 北交所外贸: 前进科技
- 国资+AI: 中公高科
- 国资+充电桩+四川: 四川成渝 四川金顶
- 国资+传媒+控股: 广弘控股 文投控股
- 国资+传媒+次新: 内蒙新华 龙版传媒
- 机器人+传感器: 云里物里，开特股份 夏厦精密
- AIPC: 雷神科技，慧为智能
- 地名: 武汉蓝电 安徽凤凰
- 指数企稳预期: 华信永道 艾融软件
- 传媒: 引力传媒 中广天择 广博股份
- 算力+虚拟人+AIGC: 奥雅股份
- 国资+金融: 安邦
- 网红经济: 华斯股份
- 玻璃件: 蓝思科技
- 碳纤维: 领益智造
- 苹果MR: 歌尔股份
- 模组业务/模组厂: 栢维 江波龙 德明利 朗科
# 板块
# 个股
艾罗能源: 主营逆变器和储能电池的新股目前动态市盈率才8倍多一点 相比其他普遍15-20倍市盈率的应该是低估的 主要是上市的时间点行情太差了造成的 震有科技: 0308公告的卫星订单还挺大的
# 基本面
# 存储方向，周期反转逻辑-模组厂
简单研究了一下，业绩最先受益弹性最大的是模组厂。因为模组厂从上游晶圆厂进货是合约价，而组装好给下游供货是按现货价，合约价不是实时变化的而现货是，二者涨价存在延迟，所以一旦周期反转，模组厂可以以低价大量进货而以高价卖出，先赚一波差价，再赚一波下游复苏的钱，业绩上最先体现。
# 固态电池-20240403
就先梳理一下受益的产业链环节吧 弹性方面 固态电解质＞负极＞正极 固态电解质主要是氧化锆 三祥新材和东方锆业 负极主要增量是硅碳 硅宝科技 元力股份 翔丰华 正极主要增量是高镍 核心是当升科技 还有一个分支就是铲子股 这里面重点看的就是北交所的纳科诺尔 给清陶供应设备 估值才13倍 今晚宁科st发酵了业绩线 业绩好的次新是加分项
# 经验总结
- 只跟随，不预判
- 做在预判中跟随，在跟随中应变，没有预判的跟随是盲从，没有应变的预判是意淫。
- 指数企稳止跌后的震荡期，往往是牛股的温床。
- 新方向往往是在分歧中走强，若太一致则很难走出来，所以高潮次日不接力，等分歧。
- 稀缺性
- 10日线买点
- 回踩十日线，理应有个反弹
- 节奏和仓位的重要性比选股要重要很多
- 没达到买入条件的票最好不要乱买
- 情绪会传导，赚钱效应会模仿
- 赛道如果反弹的话，从阻力最小原则来看，要么炒小要么炒新。炒小的话就参考汽车零部件这一轮的方式，以及充电桩这种小分支，炒新的话阿特斯就可以看看了，目前估值合理，光伏组件全球前五，海外储能系统仅次于特斯拉，且这块业务明年开始放量，未来要占到公司营收的半壁江山。
- 炒股这种事，说实话只能自渡，你能在韭菜公社和雪球看到的个股的逻辑文基本都是别人自己有持仓才会写文章科普的，不然没有人会这么闲，所以你要有基本的分辨能力。
# 常用名词
- 开仓
- 高低切
- 一进二
- 二进三
- 三进四
- 高标
- 晋级
- 卡位
- 尾盘板卡位
- 套利
- 预期
- 降低预期
- 超预期
- 兑现
- 标的
- 量能
- 补跌
- 补涨
- 修复
- 砸盘
- 情绪回暖
- 炸板
- 反包
- 见底反弹
- 盘中拉红
- 日内翻倍
- 低吸
- 辨识度
- 摘C
- 高位震荡
- 主升
- 大阴线
- 强分歧
- 探底回升
- 龙头
- 空间板
- 铲子股
# 2019年7月22日科创炒作回撤
1.标志性的是福光股份和沃尔德。 2.福光股份在7月22日的下影线最短，沃尔德是7月22日收盘后迷你流通盘。 3.7月22日收盘后总盘子超过100亿的亏钱概率大。 4.7月22日收盘后股价在50元左右的票后期爆发力较强。 5.7月22日收阳线的票后期表现的都不错。 6.福光股份是7月23日整体情绪低点时走了一个分离确认，逆势拉升，主动抗旗。 7.沃尔德是不设涨跌幅的五天里，连阳。